Bài viết dưới đây sẽ giải thích chi tiết Khi nào áp dụng tỷ giá chuyển đổi ngoại hối cho các giao dịch để qua đêm. Cùng TradaFX theo dõi nhé!
Áp dụng tỷ giá chuyển đổi ngoại hối khi nào?
Tỷ giá chuyển đổi ngoại hối được áp dụng từ 05:00 PM theo giờ ET. Một vị thế được mở lúc 04:59 PM sẽ được tính tỷ giá chuyển đổi lúc 05:00 PM. Một vị thế được mở lúc 05:01 PM sẽ chỉ được tính tỷ giá chuyển đổi nếu nắm giữ tới 05:00 PM ngày hôm sau.
- Ở Mỹ, tỷ giá chuyển đổi ngoại hối áp dụng lúc 05:00 PM
- Ở Anh, tỷ giá chuyển đổi ngoại hối áp dụng lúc 10:00 PM (GMT)
- Ở Úc, tỷ giá chuyển đổi ngoại hối áp dụng lúc 09:00 AM
Các ngân hàng hạch toán vào cuối tuần như thế nào?
Các ngân hàng trên thế giới đều đóng cửa thứ 7 chủ nhật, vì thế sẽ không có tỷ giá chênh lệch vào hai ngày này. Tuy nhiên ngân hàng vẫn sẽ áp dụng lãi suất bằng cách khác. Để giải thích cho điều này, vào các ngày thứ 4 hằng tuần thị trường ngoại hối ghi nhận lãi suất luân chuyển 3 ngày.
Ví dụ với vị thế mua 0.1 lot (AUD/USD: 0.72) biết lãi suất đồng AUD là 1.5%/ năm và USD là 2.5%/năm.
Khi giữ lệnh qua đêm, vị thế mua này này nhận được 10.000 AUD x 1.5% = 150 AUD hàng năm, tương đương 0.4109 AUD/ngày (= 0.2960 USD/ngày)
Vị thế này bị tính phí 7.200 USD x 2.5% = 180 USD hàng năm, tương đương 180/365= 0.4932 USD/ngày.
Chi phí để lệnh qua đêm là 0.2960 – 0.4109 = -0.1972 USD/ngày
Vào thứ 4, nhà giao dịch nắm giữ vị thế giao dịch này lúc 05:00 PM sẽ phải chịu chi phí là 0.1972 x 3 = 0.59 USD.
Các ngân hàng hạch toán vào ngày lễ như thế nào?
Sẽ không có tỷ giá chuyển đổi phát sinh vào ngày lễ, tuy nhiên các ngân hàng sẽ bù trừ tỷ giá chuyển đổi ngoại hối trước nghỉ lễ 2 ngày làm việc.
Thông thường, nếu quốc gia của một trong hai loại tiền tệ trong cặp tiền có một ngày nghỉ lễ lớn, tỷ giá chuyển đổi ngoại hối ngày lễ sẽ được áp dụng. Chẳng hạn ngày Độc lập ở Mỹ vào 4/6 hằng năm, khi đó các ngân hàng Mỹ đóng cửa.
Tỷ giá chuyển đổi sẽ tính thêm một ngày vào lúc 05:00 PM vào ngày 1 tháng 6 cho tất cả các cặp có đồng USD. Nếu trùng vào cuối tuần, thì ngày đó được chuyển sang thứ Tư và lãi suất được tính cho 4 hoặc 5 ngày cho ngày thứ Tư.
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Một số điểm nổi bật trong TradaFX cung cấp:
- Nhận định Thị trường hàng ngày, phân tích khuyến nghị
- Kiến thức Forex toàn tập từ A đến Z – Từ cơ bản đến nâng cao
- Cập nhật nhanh nhất, mới nhất về các cuộc thi trading, chương trình sự kiện nổi bật và Cashback Forex
- Tổng hợp các đầu sách, ebook, tài liệu hay về tài chính, đầu tư, forex
- Review chi tiết nhất về các sàn uy tín nhất, tốt nhất hiện nay
- Các bài giảng, khóa học đầu tư chuyên sâu
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Khi nào áp dụng tỷ giá chuyển đổi ngoại hối. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
- Làm thế nào để bán khống ngoại hối
- Cách tính tỷ giá chuyển đổi ngoại hối
- Khi nào áp dụng tỷ giá chuyển đổi ngoại hối
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
|
TRADAFX.NET
|
